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FOMC 이후 시장 약세 흐름
[토마토티브이 2023-09-26]
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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
- FOMC 이후 시장 약세 흐름
→ 외국인, 기관 매도로 2,500pt 붕괴
- 국내증시 2차전지 관련주 조정 심화
- 주 후반 PCE 물가지수 발표까지는 보수적 움직임
- 하단이 좀 더 낮아진 박스권 전망
▶포트 운용 전략 변화?
- 현금 대 주식 비중 변화 있음
- 80 : 20 → 70 : 30
- 현금 대 주식 : 70 대 300
- 주식 비중 내 업종 변화 있음
(기존 : 반도체 30, 자동차 10, 화학 10, 화장품 10, 엔터 10 유통 10 은행 10)
→ 유통(신세계) 제외
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 30
- 자동차 / 기아 / 10
- 은행 / KB금융 / 10
- 화장품 / 한국콜마 / 10
- 화학 / S-Oil / 10
- 백화점 / 신세계 / 10(편출)
* 개별 종목 코멘트
삼성전자
- 기관 매도에 조정 이후 반등
기아
- 배당 매력 부각 → 외국인 매수 유입
- 전기차 부진에 보조금 인상
한국콜마
- 중국 국경절 연휴 앞두고 화장품 관련주 분위기 호조
S-Oil
- 타이트한 원유 공급 지속 예상
- 3분기 영업이익 9천억원대 예
KB금융
- 4분기도 순이자마진(NIM) 증가세 예상
- 30대 중반 수준으로 주주환원율 상항 예상
증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
- FOMC 이후 시장 약세 흐름
→ 외국인, 기관 매도로 2,500pt 붕괴
- 국내증시 2차전지 관련주 조정 심화
- 주 후반 PCE 물가지수 발표까지는 보수적 움직임
- 하단이 좀 더 낮아진 박스권 전망
▶포트 운용 전략 변화?
- 현금 대 주식 비중 변화 있음
- 80 : 20 → 70 : 30
- 현금 대 주식 : 70 대 300
- 주식 비중 내 업종 변화 있음
(기존 : 반도체 30, 자동차 10, 화학 10, 화장품 10, 엔터 10 유통 10 은행 10)
→ 유통(신세계) 제외
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 30
- 자동차 / 기아 / 10
- 은행 / KB금융 / 10
- 화장품 / 한국콜마 / 10
- 화학 / S-Oil / 10
- 백화점 / 신세계 / 10(편출)
* 개별 종목 코멘트
삼성전자
- 기관 매도에 조정 이후 반등
기아
- 배당 매력 부각 → 외국인 매수 유입
- 전기차 부진에 보조금 인상
한국콜마
- 중국 국경절 연휴 앞두고 화장품 관련주 분위기 호조
S-Oil
- 타이트한 원유 공급 지속 예상
- 3분기 영업이익 9천억원대 예
KB금융
- 4분기도 순이자마진(NIM) 증가세 예상
- 30대 중반 수준으로 주주환원율 상항 예상
