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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
이호석 PB (신한투자증권)
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▶포트 운용 전략(5분)

- 금리 급등에 발목 잡힌 증시
- 한국은행 ‘CBDC 활용성 테스트 계획’ 발표 예정...관련주 관심
- 2차전지, 반도체 등 주요업종 하락...주의 필요
- 낙폭과대 종목 매수 관심

▶(변화한 뷰에 따른) 포트 운용 전략 변화?(5분)

- '현금 대 주식' 비중 변화: 비중 조절 유지
- 장기주도업종 부재에 따른 시장관망 필요

- 현금 대 주식= 0 대 100 (유지)
- 각 20%씩 균등한 비율의 종목 매수
- 수익 발생 종목, 일부 매도를 통한 종목 추가매수 고민

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰(5분)

* 지난주 포트폴리오
- 스맥 20, 루닛20, 포스코인터내셔널 20, ISC 20, 티로보틱스 20

* 개별 종목 코멘트

스맥
- 시세 분출 이후 조정 구간 진입
- 시장흐름 따른 반등 여부 확인 후 교체 고민

루닛
- 60일선 이탈에 따른 차익실현 여부 고민
- 현 시점 매물대 지지 여부 확인 필요

포스코인터내셔널
- 60일선 이탈에 따른 차익실현 여부 고민
- LNG 가격 강세에 따른 기대감 보유

한미반도체
- 반도체 후공정 투자 증가에 따른 수혜
- 60일선 지지 성공에 따른 보유

티로보틱스
- 60일선 이탈에 따른 종목교체 여부 고민
- 시장흐름에 따른 반등 여부 확인 필요

■ 이번주 포트폴리오 전략(5분)

▶ 신규 편입 종목
- 없음

▶ 최종 포트폴리오

- 로봇 / 스맥 / 20%
- 로봇 / 티로보틱스 / 20%
- 인공지능 / 루닛 / 20%
- 상사, 2차전지 / 포스코인터내셔널 / 20%
- 반도체 / 한미반도체 / 20%

=========================지난포트전략

▶포트 운용 전략
- 매파적 FOMC 반영에 따른 하락
- 2차전지, 반도체 등 시장 주도업종 부재
- 원전 관련주, 정책지원 기대감에 따른 상승
- 핵융합에너지 관련주, 시세 연속성 여부 확인 필요

▶포트 운용 전략 변화
- 현금 대 주식 비중 변화: 비중 조절 유지
- 장기주도업종 부재에 따른 시장관망 필요
- 현금 대 주식 : 0% 대 100%
- 각 20%씩 균등한 비율의 종목 매수
- 수익 발생 종목, 일부 매도를 통한 종목 추가매수 고민 중
- 주식 비중 내 업종 변화: 기존 포트 업종 구성 → 신규 포트 업종 구성
2차전지 20, 인공지능20, 반도체 20, 로봇 40

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
- 2차전지 / 에코프로 / 20%
- 인공지능 / 루닛 / 20%
- 상사, 2차전지 / 포스코인터내셔널 / 20%
- 로봇 / 티로보틱스 / 20%
- 반도체 / ISC / 20%

스맥
- 시세분출 이후 조정구간 진입
- 하단지지선 유지 후 재반등 기대

루닛
- 20일선, 60일선 지지여부 확인 필요
- 유방암 진단 AI연구 학술지 게재

포스코인터내셔널
- 상승 이후 횡보구간 진입
- 60일선 지지여부 확인 필요

ISC
- 지지선 이탈에 따른 종목 교체
- AI반도체 관련 모멘텀 유효, 지지선 재탈환 시 재매수 가능

티로보틱스
- 60일선 이탈 여부 확인 필요
- 지지선 이탈 시 종목교체 고려

▶ 신규 편입 종목
한미반도체
- 반도체 후공정 투자 확대에 따른 수혜
- 60일 지지여부에 따른 종목 대응 예정

▶ 최종 포트폴리오

- 로봇 / 스맥 / 20%
- 로봇 / 티로보틱스 / 20%
- 인공지능 / 루닛 / 20%
- 상사, 2차전지 / 포스코인터내셔널 / 20%
- 반도체 / 한미반도체 / 20%