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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
심병재 부지점장(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략(5분)
- 반대매매 물량 출회에 따른 시장 변동성 강화
- 주도 섹터 여전히 없는 상황
- 2,400pt 지켜지는지 확인 필요

▶(변화한 뷰에 따른) 포트 운용 전략 변화?(5분)
- 주식 60% / 현금 40%
- 실적 시즌 진입에 따른 포트 변경 필요
- 현금 비중 확대와 시장 관망
- 유가, 환율에 대한 부담감 여전

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰(5분)
- 파마리서치 : 단기 지지선 확보 진행 중
- LG전자 : 시총 상위 종목 조정 기간
- 현대로템 : 신용등급 상향...이평선 이탈, 비중 조절

■ 이번주 포트폴리오 전략(5분)
▶ 신규 편입 관심 종목
NAVER(035420) (관심, 편입 x)
- 단기급락에 따른 기술적 반등 예상 구간
- AI 관련 모멘텀 유효

▶ 최종 포트폴리오
- 의료 / 파마리서치 / 20%
- IT / LG전자 / 20%
- 기계/현대로템/20%
- 현금 40%

=========================지난 포트 전략
9/19

▶포트 운용 전략
- TSMC 납품 연기 소식
- FOMC와 유가의 두가지 변수
- 수급 일관성 약화

▶포트 운용 전략 변화
- 주식 90% / 현금 10%
- 수급 공백에 따른 짧은 박스권 매매 추천
- 추석 연휴 앞둔 변동성 고려

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
- 의료 / 파마리서치 / 30% : 3분기 비수기에도 실적 성장 예상
- IT / LG전자 / 30% : 10만원 지지선 확인 중
- 기계/ 현대로템 / 30% : 신용등급 상향…하반기 계약 가능성

▶ 신규 편입 관심 종목
- 한화시스템(관심) : 글로벌 방산 솔루션 모멘텀