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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
웹캠 : 이호석 PB(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략
- 중동리스크, 금리부담 등 위험회피 요소 만연
- 반도체업종에 좌우되는 국내 증시
- 이스라엘-하마스 간 전쟁 불확실성에 따른 단기 매매 가능
- 호실적 종목 및 업종에 대한 관심 필요

▶포트 운용 전략 변화
- '현금 대 주식' 비중 변화: 비중 조절 유지
- 보유 종목 반등 국면 진입에 따른 관망 유지
- 현금 대 주식 : 0% 대 100%
- 각 20%씩 균등한 비율의 종목 매수
- 수익 발생 종목, 일부 매도를 통한 종목 추가매수 고민 중
- 주식 비중 내 업종 변화: 기존 포트 업종 구성 → 신규 포트 업종 구성
2차전지 20, 인공지능20, 반도체 20, 로봇 40

* 지난주 포트폴리오
- 로봇 / 스맥 / 20%
- 인공지능 / 루닛 / 20%
- 상사, 2차전지 / 포스코인터내셔널 / 20%
- 로봇 / 티로보틱스 / 20%
- 반도체 / 한미반도체 / 20%

스맥(매도)
- 로봇업종 관련 긍정적 시각 유지
- 횡보구간 진입에 따른 반등 기대감 보유

루닛
- 조정 후 횡보구간 진입에 따른 방향성 확인 필요
- AI업종에 대한 긍정적인 시각 유지

포스코인터내셔널
- 멕시코에 구동모터코아 공장 준공 -> 북미 친환경차 부품시장 공략
- 2차전지 업종 내 수평이동 고려 중

한미반도체
- 반도체 업종에 대한 긍정적인 시각 유지
- 전고점 도달에 따른 돌파여부 관심

티로보틱스(매도)
- 120일선 부근 반등여부 확인 필요
- 장기간 조정에 따른 업종 내 수평이동 고려

▶ 신규 편입 종목
LS전선아시아(20%)
- 해저케이블 등 사업 포트폴리오 변화 기대
- 3분기 실적 시장 기대치 상회 예상

대동(20%)
- 자율주행 모빌리티 관련 모멘텀 보유
- 지지선 도달 이후 반등 기대