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▶ 모닝 인사이트
진행: 정수지
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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1. 창신메모리 상장 후 급등, 메모리 수급 쏠림?

2. 엔비디아 CDS 급등, AI 순환 금융 리스크

3. 대통령 남미 순방, K-컬쳐주 기대감?

▶ 이슈 ①
공모가 대비 457% 급등 마감
중국 시총 1위 등극…ICBC 제쳐
노무라, 목표가 116위안 제시
中 반도체 ETF 거래량 급증
외국인, 삼성전자·SK하이닉스 1.9조원 순매도

대응 전략:
창신메모리 PER 29~33배…삼전·하이닉스 대비 고평가
범용 D램 기술력 2~3세대 격차…HBM 경쟁력 제한
증설 효과는 최소 2년 이후
국내 메모리 영향 제한적
서버 메모리 가격 상승 기조 유지
수급 쏠림은 단기 현상 가능성

▶ 이슈 ②
오픈AI 금융보증 검토에 엔비디아 급락
필라델피아반도체지수 2%대 하락
엔비디아 CDS 프리미엄 최고치
빅테크 CDS도 동반 상승

대응 전략:
순환금융 우려 재부각
엔비디아 재무건전성은 견조
AI 사업 수익성은 여전히 유효
빅테크·엔비디아 실적 확인 필요

▶ 이슈 ③
이 대통령, 남미 3개국 순방
브라질 순방에 K-뷰티 CEO 동행
화장품주 강세

대응 전략:
브라질 화장품 수출 3년 새 6배 성장
브라질·칠레, K-콘텐츠 인기 확대
화장품·엔터 실적 모멘텀 주목