신의 한 수
신의 한 수
대전환 맞춘 AI 변곡점 잡자! 2차전지 바닥 탈출, 6개월 묻어둘 TOP 3 종목은?
[토마토티브이 2026-09-28]
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 금산 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수 (by. 금산)
▶AI반도체 최대 변곡점
1. 마이크론 테크놀로지(3분기 실적)
-원/달러 환율 1,363원 기준
-매출액 56조 5,149억 원
-영업이익 45조 4,208억 원
-당기순이익 38조 5,023억 원
-매출 총이익률 84.6%
2. 마이크론 테크놀로지(4분기 예상실적)
-원/달러 환율 1,363원 기준
-매출액 67조 5,000억 원(전분기 대비 19% 증가)
-영업이익 55조 4,500억 원(전분기 대비 22% 증가)
-당기순이익 48조 2,000억 원(전분기 대비 25% 증가)
-매출 총이익률 86%
3. 마이크론 실적 증가 이유 4가지
-AI 서버용 HBM 출하 본격화
-데이터센터용 고성능 SSD 매출 가속화
-제품 믹스 개선(고부가가치 집중)
-고정비 부담 완화, 영업 레버리지 효과
▶삼성전자 투자논리가 바뀌었다
1. 삼성전자 과거 투자논리
-2024년까지는 3단계 투자논리
-D램 가격 상승
-영업이익 대폭 증가
-주가 상승-하락 반복
2. 삼성전자 현재 투자논리
-HBM4 등장
-2나노 파운드리
-첨단 패키징
-장기공급계약
-막대한 현금흐름
-대규모 주주환원 정책 51년 만에 처음
▶글로벌 반도체 장비주 실적 추이
1. 글로벌 반도체 장비(시가총액 순위)
-ASML(910조 원)
-램리서치(536조 원)
-어플라이드 머티리얼즈(523조 원)
-KLA(333조 원)
-도쿄일렉트론(228조 원)
2. 램 리서치 기업 내용
-식각장비, 증착 장비
-세정, 감광액 제거 장비
-레거시, 특수장비
-부품 및 소모품, 유지 보수
-주요 응용분야별 적용분야
3. 램 리서치 4분기 실적(6월 결산)
-지난 7월 29일 실적 발표
-매출액(9조 3,103억 원)
-영업이익(3조 4,812억 원)
-당기순이익(3조 1,540억 원)
-영업이익률 37.4%
4. 램 리서치 2027년 1분기 예상실적
-10월 말 정도(10월 21일 예상)
-매출액(11조 1,100억 원)(전분기 대비 19% 증가)
-영업이익(4조 3,800억 원)(전분기 대비 25% 증가)
-당기순이익(3조 7,100억 원)(전분기 대비 17% 증가)
-실적 증가세 뚜렷
▶2차전지 바닥 탈출 시도 중!
1.관심주 3선
-삼성SDI
-POSCO홀딩스
-LG화학
-가치주이면서 모멘텀 충분함
-보유기간 6개월 이상
▶ 금산의 한마디 ◀
"기업을 공부하지 않고 투자하는 것은,
포커를 칠 때 카드를 보지 않고
베팅하는 것과 같다 -피터린치-
